Hier werden die Bankkonten einer Firma gepflegt.

Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegten Suchfeld lässt sich hier nach dem Konto suchen.
Kontobezeichnung	Wie heißt das Konto.
Kontonummer	Kontonummer
Bankleitzahl	Bankleitzahl
Kreditinstitut	Das Kreditinstitut wird aufgrund der BLZ automatisch eingetragen. Siehe auch Managerprojekt 'System / BLZ', wo man im Abfrageergebnis die Bankleitzahlentabelle editieren kann.
Kontoinhaber	Kontoinhaber
Saldo	Spezialfeld für 'Modul Spendenverwaltung'.
Sachkonto	Spezialfeld für 'Modul Spendenverwaltung'.
Firma	Hier wird die Firma zugeordnet, zu der das Konto gehört.
Kontoart	1)  Generell gilt, wenn das Modul DTA freigeschaltet ist, und man im Lieferantenkontoblatt auf 'bezahlen' klickt, wird eine DTA Überweisung erzeugt, die man bei der Bank einreichen kann.  Wird Ware zurückgegeben, (Lieferschein mit negativen Mengen), kann auf demselben Wege eine DTA Lastschrift erzeugt werden, wenn  der Lieferant eine Einzugsermächtigung erteilt hat. 2)  Wenn der Kunde eine Bankeinzugsermächtigung erteilt hat, und das Modul DTA freigeschaltet ist, wird man im Betragsfeld von Zahlungseingang Kunde gefragt, ob man den Betrag einziehen will. Wenn man mit 'JA' bestätigt, wird eine DTA Lastschrift erzeugt, die man bei der Bank einreichen kann. Voraussetzung: Dieses Feld ist entsprechend eingestellt.