Hier werden die Überweisungen verwaltet.

Diese gelangen entweder automatisch durch den Zahlungsverkehr / Zahlungseingang Kunde,

(nur bei Gutschriften) oder durch Zahlungsverkehr / Zahlungsausgang Lieferant, in dieses Formular.

Selbstverständlich können diese vor dem Übermitteln noch überarbeitet werden.

Auch können weitere Überweisungen manuell hinzugefügt werden.

Allgemeines:

Mit dem formularbasierenden Berichtswesen lassen sich verschiedene vorgefertigte Berichte ausdrucken.

Kontobezeichnung	Hier wählt man das Absender - Bank - Konto aus, um dessen Buchungen zu sehen, oder eine neue Überweisung zu erzeugen. Auftragnehmer, Kontonummer, Bankleitzahl und Kreditinstitut des Auftragnehmers werden dann übernommen. Wichtig ist, dass das Bank - Konto in den Stammdaten für Überweisungen freigegeben ist.
Empfänger	Name des Empfängers
Konto-Nr. Empfänger	Zielkonto der Überweisung
Bankleitzahl Empfänger	Bankleitzahl des Zielkontos
Kreditinstitut	Kreditinstitut des Zielkontos
	Hier lässt sich der Name eines Kreditinstitutes bei schon eingegebener Bankleitzahl ändern.
Betrag	Welcher Betrag wird überwiesen.
Verwendungszweck 1 / 2	Bitte mindestens Verwendungszweck 1 ausfüllen.
Zahlungsart	Hier kann man die Art der Überweisung einstellen.
Listenansicht	In der Listenansicht werden die noch auszuführenden Überweisungen übersichtlich dargestellt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn es für das ausgewählte Konto mehr als 1 Buchung gibt.
Buchung ausführen	Mit dieser Befehlsschaltfläche wird eine DTA Datei erzeugt, die  der Bank zur Ausführung übergeben werden kann. Alternativ kann die DTA Datei von Kontoverwaltungsprogramm wie Starmoney  einlesen und verarbeitet werden. Der DTA Begleitzettel wird ausgedruckt. Bitte auch Einstellung / DTA beachten.
Ausgeführte Buchungen zeigen	Sind schon einmal Buchungen ausgeführt worden, können diese mit dieser Befehlsschaltfläche sichtbar gemacht werden.
Ausgeführte Buchungen löschen	Hat man schon ausgeführte Buchungen wieder sichtbar gemacht, können diese hiermit ganz gelöscht werden.