Hier werden die Lastschriften verwaltet.

Diese gelangen entweder automatisch durch den Zahlungsverkehr / Zahlungseingang Kunde,

oder durch Zahlungsverkehr / Zahlungsausgang Lieferant (nur bei Gutschriften), in dieses Formular.

Selbstverständlich können diese vor dem Übermitteln noch überarbeitet werden.

Auch können weitere Lastschriften manuell hinzugefügt werden.

Allgemeines:

Mit dem formularbasierenden Berichtswesen lassen sich verschiedene vorgefertigte Berichte ausdrucken.

Kontobezeichnung	Hier wählt man das Absender - Bank - Konto aus, um dessen Buchungen zu sehen, oder eine neue Lastschrift zu erzeugen. Auftragnehmer, Kontonummer, Bankleitzahl und Kreditinstitut des Auftragnehmers werden dann übernommen. Wichtig ist, dass das Bank - Konto in den Stammdaten für Lastschriften freigegeben ist.
Zahlungspflichtiger	Bei wem wird das Geld eingezogen
Konto-Nr. Zahlender	Von welchen Konto wird das Geld eingezogen.
Bankleitzahl Zahlender	Bankleitzahl vom Konto, von dem abgebucht wird.
Kreditinstitut	Wo wird abgebucht
	Hier lässt sich der Name eines Kreditinstitutes bei schon eingegebener Bankleitzahl ändern.
Betrag	Welcher Betrag wird abgebucht.
Verwendungszweck 1 / 2	Bitte mindestens Verwendungszweck 1 ausfüllen.
Zahlungsart	Hier kann man zwischen Einzugsermächtigung und Abbuchungsauftrag auswählen. Im Zweifelsfalle die Einzugsermächtigung auswählen. Die zweite, nicht so häufig benutzte, Form der Lastschrift ist die mittels Abbuchungsauftrag. Im Gegensatz zur Einzugsermächtigung liegt hier der Zahlstelle, also der Bank des Zahlungspflichtigen, ein Auftrag vor, Lastschriften eines bestimmten Zahlungsempfängers einzulösen.
Listenansicht	In der Listenansicht werden die noch auszuführenden Lastschriften übersichtlich dargestellt. Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn es für das ausgewählte Konto mehr als 1 Buchung gibt.
Buchung ausführen	Mit dieser Befehlsschaltfläche wird eine DTA Datei erzeugt, die  der Bank zur Ausführung übergeben werden kann. Alternativ kann die DTA Datei von Kontoverwaltungsprogramm wie Starmoney  einlesen und verarbeitet werden. Der DTA Begleitzettel wird ausgedruckt. Bitte auch Einstellung / DTA beachten.
Ausgeführte Buchungen zeigen	Sind schon einmal Buchungen ausgeführt worden, können diese mit dieser Befehlsschaltfläche sichtbar gemacht werden.
Ausgeführte Buchungen löschen	Hat man schon ausgeführte Buchungen wieder sichtbar gemacht, können diese hiermit ganz gelöscht werden.