Hier werden die Bankdaten für den Lieferanten verwaltet.

Rot unterlegtes Suchfeld	Im rot unterlegten Suchfeld lässt sich hier nach dem Ansprechpartner suchen. Ist die Lieferantennummer bekannt, genügt hier auch die Eingabe der Nummer gefolgt von {ENTER}. Ist kein Ansprechpartner vorhanden, wird nach der Firma gesucht.
Suche	Suche in verschiedenen Feldern. Die Multi Suche ist konfigurierbar.
BLZ bis BIC	Die Bankdaten des Lieferanten. Das Kreditinstitut wird aufgrund der BLZ automatisch eingetragen. Siehe auch Managerprojekt 'System / BLZ', wo man im Abfrageergebnis die Bankleitzahlentabelle editieren kann.
Bank Einzugsermächtigung erteilt	Generell gilt, wenn das Modul DTA freigeschaltet ist und man im Lieferantenkontoblatt  auf 'bezahlen' klickt, wird eine DTA Überweisung erzeugt, die man bei der Bank einreichen kann.  Wird Ware zurückgegeben, (Lieferschein mit negativen Mengen), kann auf demselben Wege eine DTA Lastschrift erzeugt werden, wenn hier eine Einzugsermächtigung erteilt ist. (Voraussetzung: Das Firmenkonto muss bei 'Kontoart' entsprechend eingestellt sein.)
Kontoinhaber	Wenn der Kontoinhaber ein anderer ist, als im Feld 'Ansprechpartner'. Dann erscheint dieser Name in der Überweisung.
HRB	HRB Nummer
UST-IdNr.	Steuer Nummer
Zahlung	Information über die Zahlungsmodalitäten.
Skonto Prozent	Information über die Zahlungsmodalitäten.
Skonto Tage	Information über die Zahlungsmodalitäten.
Netto Tage	Information über die Zahlungsmodalitäten.
Umsatzvorgabe	Information über die Zahlungsmodalitäten.
Umsatzfelder	Aktueller Lieferantenumsatz dieses Jahres und der letzten drei zurückliegenden Jahre.